2020,但行好事,莫问前程

20200101,是个不错的日子。2019年一切的交易都定格在昨天,上证指数始于2497.88点,终于3050.12点。过去的一年是分化的一年,半导体、集成电路为代表的科技板块和白酒成为过去一年最亮眼的板块;而众多基本面出现问题的个股则在过去一年中跌幅高达70-80%。而这样的分化,来自于市场去散户化,从量变到质变的积累。
自2015杠杆牛(当时被称之为政策牛)之后,散户被虐千百遍,股灾频繁上演。不少股民或退出市场,或投资基金曲线入市。能在如此恶劣市场环境下生存下来的股民,几乎都是钢铁韭菜!没那么容易被收割~而此刻还在看欢喜哥码字的朋友们,你们都是当之无愧的钢铁韭菜!
回顾2019,正如最近网络流行的一段话:你永远赚不到超出你认知范围的钱,除非你靠运气,但是靠运气赚的钱最后往往又会靠实力亏掉,这是一种必然。你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。你所亏的每一分钱,都是因为你对这个世界认知有缺陷。这个世界最大的公平在于:当一个人的财富大于自己的认知的时候,这个社会有100种方法收割你!
我想这也是很多股民不再炒股转而投资基金的大逻辑。自己的认知提升不到的地方,就借助专业人士的认知。这何尝不是一种好方法?而对于选择继续在市场上摸爬滚打的朋友们,我们的唯一出入,就是更好的认知市场。2020年欢喜哥准备更深入的认知产业,有闲暇的时候会发文聊聊产业观。
展望2020,全球无风险收益率越来越低的大背景下,我们的政策导向也必然是与国际接轨。最直接的表现就是降准,降息。就在欢喜哥码本文的时候,央行就发了新年礼物,1月6日起,降准0.5个百分点。这些政策导向,都会导致一个直接的结果,流动性得到大规模的释放,消费、投资等需求都会有不同程度的加强。而从当前外资持续流入情况来看,我们可以大胆去想象。全球最好的投资市场在中国,中国最好的投资品种是权益资产!
前阵子有网友统计,在第一年走的最好的板块,第二年总是不那么强。不知道这个规律,2020是否会重现。但是短期来看,科技从题材概念到业绩实现的逻辑,消费持续强劲的逻辑不会有太大的变化。机构主导的市场,不再是个单纯的预期,更重要的是用公司逐步发展(业绩)来修正这个预期。这是一场残酷的投资游戏!
在此欢喜哥有一些不那么清晰的展望,希望和朋友们一起分享和验证。
1:市场将会持续马太效应式的发展,头部的公司拥有细分领域的垄断或者寡头垄断地位,将获得中长期的机构支持,应该是全市场最具有确定的赚钱效应。(中军)
2:行业里的创新者,借助在单点上的破坏式创新,替代细分领域现有解决方案,而获得市场上最高的超额收益。(二线龙头)
3:香港市场逐步恢复秩序,东南亚金融中心的地位不会变,AH股的溢价和高股息将驱逐有全球眼光资金买入港股核心资产。(欢喜哥今年开始尝试港股市场的原因)
4:外资持续强劲买入稀缺标的(需要重点关注那些有可能被沪港通纳入的公司,以及纳入后的表现)同时,养老金,社保等会成为和外资一样强劲的买手。
5:美国大选(10月底)将会带来市场上最大的不确定性,2020希望朋友们知进知退,戒急用忍。
最后,无论2019怎么样,都只有忘记,无论2020怎么样,都只有努力。希望朋友们在新的一年中,不断提升认知,投资收获的不仅仅有收益,更重要的是把我们变成更好的自己!期待和更好的你有更多的交流。最后送给大家一副灵隐开光的字:厚德滋福。
2020,但行好事,莫问前程~

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