【交易策略】今日期货这样做(2018-03-05)

文:金融研究院
制作:网络推广部
交易理念
未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。
你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。
什么时候大盘方向明朗?——任何时候都不明朗!
任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,那也只是认为概率大算不上赌而已。
事实上,谁也不知道明天会怎么走,交易就是下赌注,用确定的代价赌不确定的利润,只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候,未来值得一赌。
我的交易大部分时候都是“计划我的交易,交易我的计划”:盘后去看走势按规则确定怎样做,交易时间做的就只是按规则去交易。
如果要在交易时间中的波动里,考虑那些哪里买进或卖出问题,相信很多时候,我同样也会让自己不知所措。
我从来就不认为买进的具体点位在交易中占据多大的作用。只有追求微利的买单才追求具体买入点位,非追求微利波段的交易过于注重具体买入点位,会得不偿失,会损失更多的机会和利润。
买入的具体点位不会是我交易的重点,我每天在盘后看看当天及之前的走势,凭借经验判断一个方向,找一个自以为合适的价格区,然后买入持有。
我从来不会花很多精力去研究价格究竟会在几角几分止住,但却有很多股友强调,在他们的交易里具体买入点位是多么的重要。
如果精确的买点在你的交易中占据了很关键的位置,如果你不是以追求微利波段的操作,那么只能说明你根本不知道交易策略为何物,你甚至不理解行情走势是怎么产生的,更不知道你要操作的是什么。
未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。
你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。

市场总览
复盘综述
标普500指数收涨13.58点,涨幅0.51%,报2691.25点,本周累跌2.0%。道琼斯工业平均指数收跌70.92点,跌幅0.29%,报24538.06点,本周跌3.0%。纳斯达克综合指数收涨77.31点,涨幅1.08%,报7257.87点,本周跌1.0%。美国2月密歇根大学消费者信心指数终值99.7,为2004年以来次高位,预期99.5,初值99.9;1月终值95.7。美国2月密歇根大学消费者预期指数终值90,初值90.2;1月终值86.3。特朗普周六在Twitter上发文称,美国和欧盟之间存在“严重的不平衡”,如果28国集团坚持对美国商品征收惩罚性关税,美国将采用报复性关税对欧盟汽车出口进行反击。美元指数收跌0.37%,报89.927点。
大宗商品方面,COMEX4月黄金期货收涨0.1%,报1323.7美元。美国WTI原油4月期货收涨0.11美元,涨幅0.16%,报61.45美元/桶,交易区间60.13-61.60。布伦特原油4月期货收涨0.36美元,涨幅0.56%,报64.56美元/桶,交易区间63.20-64.64。LME期铜收跌0.4%,报6898美元/吨。LME期铝收涨0.1%,报2149美元/吨。期镍收跌0.2%,报13450美元/吨。LME期铅收涨0.1%,报2448美元/吨。LME期锌收跌1.5%,报3355美元/吨。LME期锡收跌0.8%,报21475美元/吨。
上周五国内商品市场基本延续昨日走势,有色、黑色继续调整,豆粕化工领涨,硅铁预期下跌,从文华商品指数减仓下跌增仓上涨来看,盘面依然受多头控制,连续4日的增仓探底回升预示着短期继续向上的概率较大,但高位品种谨慎追多,宜逢上涨趋势良好的品种回调滞跌做多。
具体来看,黑色板块中热卷强势明显,短期有望续涨,焦炭也是易涨难跌,可关注;化工板块中聚烯烃涨势较昨日有所放缓,随着元宵节后下游市场需求的恢复,聚烯烃将继续向上开拓空间,而甲醇也摆脱了持续调整走势,特别是MA1809合约,后市有望展开一波上涨,昨日重点提示的做空PP生产利润的PP-MA今日也开始恢复;有色板块品种走势有所分化,短期内震荡的概率较高,建议重点关注镍企稳做多机会;农产品中的苹果、淀粉、棕榈油短期上涨阻力较大,可逢高滞跌参与短空机会;贵金属中,重点关注多白银空黄金的套利机会。
昨日板块收盘情况

各主力合约昨日收盘情况
整体市场情绪观察

wind板块指数强弱对比
黑色板块品种强弱对比

有色板块品种强弱对比

化工板块品种强弱对比

农副产品强弱对比

油脂油料板块品种强弱对比

软商品板块品种强弱对比

贵金属板块品种强弱对比

品种基差跟踪



重点品种技术分析及交易策略
以下展示仅为部分品种分析,如需其它品种更详细的基本面、技术面分析及投资建议,请拨打底部热线电话咨询,我们将给予您最好的服务体验!


甲醇

甲醇近日偏强震荡,盘中多次减仓拉升,增仓回落,空头控制盘面较强。但近日已有企稳迹象,部分空头也主动获利平仓,且日线上的上涨趋势依旧有效,盘后净持仓显示永安期货净多单持续增加,可能预示着对后期的看好。目前现货端压力优存,但中期不悲观。建议隔日重点关注,破2680可尝试多单,止损2640附近,盘中遇激跌宜主动平仓。
沪金

沪金上周五受昨夜美元大幅回落刺激早盘增仓拉涨后持续横盘增仓,蓄势意味较浓。从1处密集成立区看,前期已有不少做多盘介入,今日两次在271处收放量阳线,再次挺价意愿偏强,金价依然有向上的可能。宏观方面,美元昨日杀跌动能强势,仍有回调可能,而美股的持续下跌或推上恐慌情绪,这些均支撑美元上涨。建议271以上保持回落滞跌做多,背靠270附近止损。

天胶
橡胶上周五低开增仓拉升,盘中强势震荡,大幅低开并未吓出恐慌盘,或反应出市场中看跌情绪已枯竭。在周线支撑位附近日线上已企稳走出震荡内,多单值得尝试。但盘后净持仓显示,前二十主力净空单有绝对优势,且永安席位稳居空头头名,或压制后期的上涨。建议13000附近以试多为主,背靠12860附近止损,若能快速脱离成本区,可转为中线单。
白糖

白糖底部已横盘四十余日,区间内的多次长阳未吸引跟风买盘,近2日盘中空头打压明显,上周五更是弱势震荡,接近区间收盘,有突破需要。但日线的动能也有衰竭,预期会向下突破后反抽。建议隔日5760以下短空参与,如遇反抽及时止损并反手。
鸡蛋

鸡蛋上周五盘面依然受多头主导,技术上依旧偏强,但3820附近的压力较大,盘后持仓显示主力前十净多单减少较大,前二十主力持仓仍为净空单,前五多头净多仓集中度依然较高,短期或将震荡。考虑到消费淡季来临,供需趋于宽松。建议维持空头思维,二次破3760或背靠3820附近滞涨放空或盘中二次以上拉涨放空。


沪铜

沪铜上周五低开回升,盘中空头主动打压遇阻减仓反弹有些力度,但从盘中来看,空头依旧控制着盘面,盘后持仓也显示,前二十主力净空仓增加且持空仓集中度较强。但目前铜依然多头格局中震荡区间内,由于区间较大,由1处起来的反弹力度偏强,美元走弱的前提下,有望反弹。建议52280以上不做空,滞跌逢低做多,关注美元和美股的走势。



周度重要数据预览



风险提示
*以上数据均基于昨日日盘收盘数据。


1、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2、市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
3、在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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王晓蓓
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