收市必读 | 25000为恒指中期关键点

恒指收报25,624,跌241点或0.9%。周四主板成交额685.64亿元,比周三(19日)增加两成;港股通成交额69.37亿元,占大市成交10.12%。港股Y模型点评,恒指整体结构还是弱势的格局。在死亡交叉的压力下,指数暂时只有逐步考验底部支持的市况。如之前所提及的,25500点位置不能守稳,下行将有机会去挑战25000点的支持。
中期走势来看,25000点成为了极为重要的中期结构的关键位置,一旦失守指数将要下行的空间则是近几年的重要点位24000-24300点水平,从而进一步拉长弱势周期。国指要弱于恒指,一旦失守10000,下行挑战的支持位也将会是近几年的重要水平9500-9800点。
市场方面,虽然美联储如预期加息,但对于明年加息的减缓,市场已经成为了不争的事实预期。这也在一定程度上反应了美国经济转弱的迹象,并会加重风险资产的压力。如果经济下滑影响股市表现,也会在刺激资金从股市换马到其他稳定收益的产品中,对市场的承接和流通性也会造成压力。作为成熟的市场,港股也受到这种预期的冲击,市场表现低迷,蓝筹股新低频繁出现,市场暂时需要下降一个估值台阶来消化利空的压力,而假期的临近,预期市场在本月结算之前恐难有大的表现,投资者尽量以防守谨慎为主。
衍生品方面,今日牛熊比例52%:48%,市场有不少资金在博反弹。但今日恒指最低点25416.88,。昨日牛证重货区在25450-25499的产品已被收回。今日成交活跃区在25400-25258,距离现价只有200-365点。而熊证方面,成交活跃区在25988-26400。距收回价有300-776点。
资金流方面,市场认为恒指压力在26000和26099。因为昨日该区间的产品资金流入最多的区域。而在我们的技术系统分析,恒指的第一阻力在25986.6。跟市场资金流入的熊证区间相近。恒指第一支持25601.3。昨日恒指最高25925.99今日收报256023.53,收在第一支持位以上。

熊证方面,收回价26000-26099的熊证市场有5只,整体杠杆有37-50倍。截止收市升幅有45%-82%。其中恒指高盛熊证(66698)升82%,需要注意街货量有50%。同个收回价的恒指摩通熊证(66848)街货量只有5.16%。今日升73%,也有不错的表现。2只产品距离收回价比率有1.55%。
牛证方面,牛证大部分资金在流出,主流出收回价25500-25599。少量流入收回价25300-25399。该区间的有18只产品。距收回价只有225至323点,实际杠杆51至77倍。如果看好恒指后期,建议还是选择距收回价有400-500以上的产品更为安全。比如收回价在25000-25200。恒指高盛牛证(66022)距收回价比率2.45%,收回价25009。或者恒指摩通牛证(57387)收回价25200,实际杠杆45.7倍。
恒指走势上,截止今日收市,技术系统分析恒指日内波幅2.9%。第一阻力26096.1,第一支持位在25352.7。
撰文:港股窝轮Jenny
日期:2018年12月20日星期四
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